Asistente de Tesorería

*Funciones principales:

- Gestionar pagos a proveedores y nóminas de acuerdo con los cronogramas establecidos.
- Conciliar cuentas bancarias y elaborar informes precisos de flujo de caja.
- Registrar y controlar movimientos bancarios en el sistema contable.
- Preparar, verificar y tramitar documentación para transferencias y pagos.
- Coordinador con bancos y áreas internas para operaciones financieras y solución de incidencias.
- Ingresar la facturación de clientes, asignándola según centros de costos, órdenes de compra o servicios, según indicaciones del encargado del área.
- Elaborar el flujo semanal, incluyendo saldos diarios, ventas y programación de pagos, para enviar a su jefe directo para aprobación.
- Mantener actualizados los estados de cuentas por cobrar y realizar seguimiento proactivo.
- Gestionar el flujo de caja y planificar la liquidez para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras y operativas.
- Gestionar cartas fianzas y coordinar trámites relacionados.
- Realizar otras funciones asignadas por su jefe inmediato o relacionadas con la normativa vigente y disposiciones de la empresa.

*Requisitos:

- Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en tesorería, flujo de caja o áreas similares.
- Dominio de Excel a nivel intermedio y manejo de sistemas contables.
- Proactividad, organización y atención al detalle.
- Experiencia en la gestión de cartas fianzas y trámites financieros.